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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00011WV3

Histórico de datos de los precios del fondo Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
21.11.2024	116,750	116,750	116,750	116,750	0,40%
20.11.2024	116,290	116,290	116,290	116,290	0,22%
19.11.2024	116,030	116,030	116,030	116,030	0,22%
18.11.2024	115,780	115,780	115,780	115,780	-0,09%
15.11.2024	115,880	115,880	115,880	115,880	-0,30%
14.11.2024	116,230	116,230	116,230	116,230	-0,57%
13.11.2024	116,900	116,900	116,900	116,900	-0,31%
12.11.2024	117,260	117,260	117,260	117,260	-0,50%
11.11.2024	117,850	117,850	117,850	117,850	0,85%
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06.11.2024	116,390	116,390	116,390	116,390	0,22%
05.11.2024	116,140	116,140	116,140	116,140	0,58%
04.11.2024	115,470	115,470	115,470	115,470	0,19%
31.10.2024	115,250	115,250	115,250	115,250	-0,74%
30.10.2024	116,110	116,110	116,110	116,110	-0,20%
29.10.2024	116,340	116,340	116,340	116,340	-0,07%
28.10.2024	116,420	116,420	116,420	116,420	0,52%
25.10.2024	115,820	115,820	115,820	115,820	-0,11%
24.10.2024	115,950	115,950	115,950	115,950	0,06%

Máximo: 117,850

Mínimo: 115,250

Diferencia: 2,600

Promedio: 116,327

% var.: 0,751

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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