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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00011WV3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,040	90,300	89,260
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	1,020	1,020	0,000
Convertibles	95,290	95,290	0,000
Otros	2,610	2,610	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,998	17,649
Precio/Valor contable	8,279	3,285
Precio/Ventas	10,441	2,678
Precio/Flujo de caja	20,934	14,459
Rendimiento del dividendo	0,813	3,390
Crecimiento ganancias a 5 años	14,859	14,977

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96,282	88,964
Derivado	-3,601	91,379
Efectivo	4,646	21,520
Gobierno	0,032	7,353

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	3,13	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2,60	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,35	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,29	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,18	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	2,15	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,14	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,97	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,94	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,86	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,52B	0,16	1,21	-0,42
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,52B	0,10	1,37	-0,20
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,52B	0,08	1,29	-
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	377,49M	0,32	-2,56	-0,71
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	377,49M	0,29	-2,89	-1,05

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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
EE.UU. 10A	4,318	+0,049	+1,15%
EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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Old Mutual Albara.	29,943	+0,020	+0,05%
Truffle Sanlam Co.	3,643	+0,010	+0,23%
Caja Ingenieros G.	107,956	+0,130	+0,12%