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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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02/07 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 212,35M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00011WV3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,190	71,890	70,700
Acciones	0,160	0,160	0,000
Bonos	0,150	0,150	0,000
Convertibles	95,430	95,430	0,000
Otros	3,060	3,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,231	19,108
Precio/Valor contable	2,412	3,116
Precio/Ventas	1,202	2,610
Precio/Flujo de caja	13,658	13,408
Rendimiento del dividendo	0,976	2,974
Crecimiento ganancias a 5 años	25,873	20,952

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,545	88,837
Derivado	-0,165	83,223
Efectivo	1,355	16,865
Gobierno	0,041	5,401

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBAM Global Responsible Cvtb Bd ZC	LU2256758058	3,17	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	3,05	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,35	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	2,26	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2,17	-	-
DexCom Inc 0.25%	-	2,13	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,13	-	-
UBAM European Convertible Bond IC EUR	LU0500231500	2,10	-	-
Airbnb Inc 0%	-	2,08	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,04	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,45B	1,60	0,50	-0,59
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,45B	1,68	0,74	-0,35
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,15B	2,34	-0,10	-
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	511,08M	-0,62	-4,36	-1,01
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	364,78M	-2,84	-5,74	-

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español a 2 años	3,094	-0,033	-1,06%
Prima de riesgo España	74,0	-1,0	-1,33%
alemán a 10 años	2,5295	-0,0015	-0,06%
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