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Ubam - Swiss Equity Id Chf (0P0000Z7AE)

Suiza

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,74B

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0371561910

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z7AE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBAM - Swiss Equity I CHF Inc (0P0000Z7AE). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM - Swiss Equity I CHF Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	100,040	100,040
Preferentes	0,120	0,120
Otros	0,480	0,480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,651	18,229
Precio/Valor contable	3,593	3,267
Precio/Ventas	2,296	2,058
Precio/Flujo de caja	17,491	13,888
Rendimiento del dividendo	2,449	2,890
Crecimiento ganancias a 5 años	7,387	9,221

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	31,900	30,300
Servicios financieros	24,050	19,997
Industria	22,040	16,119
Bienes de consumo	10,160	13,989
Materias primas	7,790	8,315
Tecnología	2,510	3,880
Consumo cíclico	1,540	5,460

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ABB	CH0012221716	7,76	49,47	+2,51%
Novartis	CH0012005267	7,72	93,98	-1,67%
Nestlé	CH0038863350	7,04	80,82	-1,17%
UBS Group	CH0244767585	6,17	27,39	+1,86%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,16	268,30	-1,47%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,85	517,20	+0,90%
Alcon	CH0432492467	4,84	80,00	+0,88%
Lonza Group	CH0013841017	3,60	543,60	+0,22%
Sika	CH0418792922	3,56	242,20	+0,08%
Partners Group	CH0024608827	3,37	1.198,50	+1,14%

Principales fondos de acciones de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBAM Swiss Equity A CHF Acc	1,74B	13,90	-2,90	6,47
UBAM Swiss Equity I CHF Acc	1,74B	14,16	-2,53	6,89
UBAM Swiss Equity AD CHF Inc	1,74B	13,87	-2,49	6,20
UBAM Swiss Equity U CHF Cap	1,74B	14,17	-2,15	6,57

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,440	-0,055	-1,23%
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