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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-x Eur Inc (0P0000YX3P)

Luxemburgo

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21/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 218,62M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415179992

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000YX3P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist (0P0000YX3P). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,470	26,690	23,220
Bonos	5,840	5,840	0,000
Convertibles	90,680	90,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28,265	16,661
Precio/Valor contable	6,905	3,279
Precio/Ventas	3,118	2,048
Precio/Flujo de caja	20,367	11,044
Rendimiento del dividendo	1,231	2,769
Crecimiento ganancias a 5 años	25,619	13,927

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,472	90,937
Derivado	-0,025	15,262
Efectivo	3,496	4,079

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3,01	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,23	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	2,11	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2,06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2,06	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,05	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	2,04	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	2,01	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,00	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	1,96	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,38B	1,84	1,11	4,85
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,38B	1,84	1,11	4,85
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,38B	1,40	-0,27	3,42
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,38B	1,45	-0,27	3,43
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,38B	1,53	0,63	4,31

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español a 10 años	3,154	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,231	-0,032	-1,41%
Prima de riesgo España	62,7	-2,4	-3,69%
alemán a 10 años	2,4835	+0,0135	+0,55%
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EE.UU. 30A	4,611	-0,038	-0,82%
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