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Ubs (lux) Bond Fund - Eur Flexible Q-acc (0P0000JU2M)

Luxemburgo

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26/09 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0358407707

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000JU2M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS Lux Bond Fund - EUR Q-acc (0P0000JU2M). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond Fund - EUR Q-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,430	51,070	47,640
Bonos	96,380	263,660	167,280
Preferentes	0,190	0,190	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51,761	46,077
Derivado	-0,293	12,178
Corporativo	41,096	34,529
Efectivo	3,725	11,208
Titulizado	3,711	8,847

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 370

Número de posiciones en corto: 107

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5,78	83,197	+0,20%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,62	87,730	-0,28%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	2,03	86,50	0,00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,83	100,76	-0,01%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1,76	87,18	0,00%
Btp Tf 3,25% St46 Eur	IT0005083057	1,76	90,130	-0,32%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	1,74	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1,71	97,98	0,00%
Eib Tf 1% Ap32 Eur	XS1422953932	1,63	90,06	+0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A11QTF7	1,63	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3,96B	3,68	-3,07	4,26
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3,96B	4,07	-2,42	4,73
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3,96B	3,54	-3,15	4,06
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3,96B	3,61	-3,05	4,12
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3,96B	3,62	-3,05	4,12

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español a 2 años	2,335	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	76,2	+0,0	+0,00%
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