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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) Q-dist (0P00016JDK)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,38B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240771847

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P00016JDK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-dist (0P00016JDK). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,630	134,100	129,470
Bonos	1,130	1,130	0,000
Convertibles	94,250	94,250	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,906	18,139
Precio/Valor contable	5,610	3,168
Precio/Ventas	2,485	2,458
Precio/Flujo de caja	5,906	11,929
Rendimiento del dividendo	4,429	2,906
Crecimiento ganancias a 5 años	6,880	12,707

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1,010	71,116
Corporativo	95,953	89,596
Efectivo	4,524	12,326

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 201

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,58	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,35	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,15	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1,11	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,07	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,05	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1,05	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1,05	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,38B	1,53	0,63	4,36
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,38B	1,88	1,67	5,38
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,38B	1,53	1,02	4,87
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,38B	1,88	1,67	5,38
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,38B	1,82	0,91	4,69

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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