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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,130 | 72,950 | 72,820 |
Bonos | 98,380 | 98,380 | 0,000 |
Convertibles | 1,500 | 1,500 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,807 | 78,290 |
Derivado | -0,371 | 10,466 |
Efectivo | 0,494 | 12,769 |
Gobierno | 4,325 | 12,009 |
Titulizado | 0,248 | 7,890 |
Número de posiciones en largo: 258
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Molson Coors Beverage Company 1.25% | XS1440976535 | 1,38 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0% | XS1692332684 | 1,31 | - | - | |
AT&T Inc 3.95% | XS2590758665 | 1,29 | - | - | |
Morgan Stanley 0% | XS2446386356 | 1,25 | - | - | |
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027 | XS2353182020 | 1,15 | 88,400 | 0,00% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | XS1907122656 | 1,15 | - | - | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | XS2082818951 | 1,14 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | XS2050933972 | 1,11 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | XS1385945131 | 1,09 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | XS2717291970 | 1,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a | 3,79B | 0,89 | -3,47 | 4,23 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d | 3,79B | 0,89 | -3,47 | 4,23 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a | 3,79B | 0,92 | -3,38 | 4,31 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e | 3,79B | 0,93 | -3,38 | 4,32 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR P acc | 3,79B | 0,47 | -4,48 | 2,92 |
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