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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,930 | 0,940 | 0,010 |
Bonos | 99,060 | 99,060 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,063 | 72,814 |
Efectivo | 0,937 | 10,463 |
Número de posiciones en largo: 356
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,91 | 98,75 | +0,27% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,86 | 99,70 | +0,04% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,85 | 92,20 | 0,00% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,85 | 91,88 | +0,09% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,79 | 91,530 | +0,18% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,74 | 89,500 | 0,00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,74 | 98,980 | +0,08% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 0,74 | 97,80 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,73 | 95,01 | -0,08% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,70 | 92,710 | +0,13% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B | 552,85M | -0,67 | -5,03 | 0,78 | ||
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX | 552,85M | -0,66 | -4,99 | 0,83 | ||
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P | 552,85M | -0,71 | -5,19 | 0,59 |
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