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Ubs Dynamic Alpha Fund Class P (BNAYX)

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10/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: UBS Asset Management

Clase de activo: Otros

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Posiciones en BNAYX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS Dynamic Alpha P (BNAYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Dynamic Alpha P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,23	11,22	0,99
Acciones	24,07	32,31	8,24
Bonos	65,66	81,49	15,83
Otros	0,03	0,03	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,73	16,90
Precio/Valor contable	1,24	2,48
Precio/Ventas	0,85	1,91
Precio/Flujo de caja	5,50	9,98
Rendimiento del dividendo	3,93	2,83
Crecimiento ganancias a 5 años	9,27	10,47

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Msci Emgmkt Sep23 Ifus 20230915	-	5,97	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,93	-	-
Stoxx 600 Bank Sep23 Xeur 20230915	-	3,69	-	-
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3,51	99,454	+0,04%
Ftse/Mib Idx Fut Sep23 Xdmi 20230915	-	3,47	-	-
iShares Edge MSCI Intl Value Factor	US46435G4091	3,45	27,31	+0,48%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,32	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,22	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,20	-	-

Principales fondos de otros activos de UBS Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	PACE Alternative Strategies P		268,14M	8,40	5,48	3,09

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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