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Ubs Sdic China Val Dis Eq Qdii-lof (161229)

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25/06 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68,37M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BX9

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 161229

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF (161229). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,490	12,490	0,000
Acciones	90,100	90,100	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,263	18,235
Precio/Valor contable	1,427	3,078
Precio/Ventas	1,295	2,829
Precio/Flujo de caja	3,130	12,034
Rendimiento del dividendo	3,277	1,598
Crecimiento ganancias a 5 años	9,973	12,163

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	29,220	19,888
Consumo cíclico	25,490	19,183
Servicios financieros	13,560	11,789
Bienes de consumo	9,640	4,293
Salud	7,960	7,385
Industria	4,380	7,616
Bienes raíces	4,180	1,593
Tecnología	3,280	26,555
Energía	1,560	2,879
Materias primas	0,720	3,229

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
China Mobile	HK0941009539	9,84	74,50	+0,74%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,34	380,20	-0,05%
Alibaba	KYG017191142	6,99	72,50	+0,62%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,34	140,00	-1,08%
China Telecom	CNE1000002V2	5,50	4,49	+1,81%
AIA Group	HK0000069689	4,50	54,85	-1,08%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,91	1.486,65	+0,68%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3,72	59,10	+4,88%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,68	65,29	+0,63%
SSY Group	KYG8406X1034	2,52	4,31	-2,93%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-2,54	-2,58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,39B	6,62	2,53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-4,69	-2,23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-5,16	-4,63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-2,47	-16,14	7,64

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español a 2 años	3,102	-0,015	-0,47%
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