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Ubs Sdic Enhanced Bond Fund C (128112)

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,82B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 128112

Histórico de datos de los precios del fondo Ubs Sdic Enhanced Bond Fund C (128112). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubs Sdic Enhanced Bond Fund C para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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27.11.2024	1,283	1,283	1,283	1,283	0,31%
26.11.2024	1,279	1,279	1,279	1,279	0,00%
25.11.2024	1,279	1,279	1,279	1,279	0,00%
22.11.2024	1,279	1,279	1,279	1,279	-0,54%
21.11.2024	1,286	1,286	1,286	1,286	0,00%
20.11.2024	1,286	1,286	1,286	1,286	0,16%
19.11.2024	1,284	1,284	1,284	1,284	0,16%
18.11.2024	1,282	1,282	1,282	1,282	-0,08%
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14.11.2024	1,285	1,285	1,285	1,285	-0,39%
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11.11.2024	1,291	1,291	1,291	1,291	0,00%
08.11.2024	1,291	1,291	1,291	1,291	-0,15%
07.11.2024	1,293	1,293	1,293	1,293	0,39%
06.11.2024	1,288	1,288	1,288	1,288	0,00%
05.11.2024	1,288	1,288	1,288	1,288	0,23%
04.11.2024	1,285	1,285	1,285	1,285	0,16%
01.11.2024	1,283	1,283	1,283	1,283	0,31%
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29.10.2024	1,275	1,275	1,275	1,275	-0,31%
28.10.2024	1,279	1,279	1,279	1,279	0,24%

Máximo: 1,293

Mínimo: 1,275

Diferencia: 0,018

Promedio: 1,284

% var.: 0,549

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