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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 63,810 | 63,810 | 0,000 |
Otros | 36,190 | 36,190 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 33,90 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE | - | 5,44 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE | - | 3,64 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 74TH ISSUANCE | - | 3,62 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 76TH ISSUANCE | - | 3,62 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 62 | - | 3,62 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2,24 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 67 | - | 2,19 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,86 | - | - | |
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 4 | - | 1,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS SDIC income Money Market A | 56,45B | 0,89 | 1,85 | - | ||
UBS SDIC income Money Market B | 56,45B | 0,89 | 1,85 | - | ||
UBS SDIC Rich Money Market A Fund | 50,73B | 1,05 | 2,25 | - | ||
UBS SDIC Rich Money Market I Fund | 50,73B | 0,99 | 2,11 | - | ||
UBS SDIC Zenglibao MMkt A | 10,93B | 1,02 | 2,02 | - |
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