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Ubs Sdic New Opportunity Balance Fund A (000556)

Shanghái

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74,8M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 000556

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS SDIC New Opportunity Balance Fund A (000556). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC New Opportunity Balance Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	33,610	33,610
Acciones	6,280	6,280
Bonos	60,300	60,300

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,384	15,980
Precio/Valor contable	1,827	2,003
Precio/Ventas	1,611	1,722
Precio/Flujo de caja	7,746	45,783
Rendimiento del dividendo	3,471	3,039
Crecimiento ganancias a 5 años	13,499	13,594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	35,720	10,439
Tecnología	20,020	17,749
Energía	15,970	10,244
Industria	12,730	21,324
Consumo cíclico	7,780	12,946
Materias primas	4,040	11,420
Bienes raíces	3,740	3,702

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13,40	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,49	27.43	+0.15%
Shanghai Baosight Software A	CNE000000C66	1,00	27,66	-1,07%
CNOOC	CNE100005980	0,57	26.02	-0.65%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	0,52	16,46	-1,26%
NARI Tech	CNE000001G38	0,50	24,61	-1,56%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	0,49	24,62	-1,52%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	9,84	-3,73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,22B	7,03	0,90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	5,45	-4,94	13,16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-2,36	-13,96	6,51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	3,80	-8,44	5,35

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español a 2 años	2,198	-0,059	-2,61%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1290	-0,0380	-1,75%
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