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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 36,440 | 36,440 | 0,000 |
Bonos | 4,940 | 4,940 | 0,000 |
Otros | 58,620 | 58,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 36,435 | 57,093 |
Corporativo | 4,942 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 27,76 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 309TH ISSUANCE | - | 3,14 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 2,30 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 1,55 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 1,51 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 0,99 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 0,90 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 199TH ISSUANCE | - | 0,84 | - | - | |
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 88TH ISSUANCE | - | 0,84 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE | - | 0,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS SDIC Rich Money Market I Fund | 58,7B | 0,69 | 2,15 | - | ||
UBS SDIC income Money Market A | 55,31B | 0,61 | 1,88 | - | ||
UBS SDIC income Money Market B | 55,31B | 0,61 | 1,88 | - | ||
UBS SDIC Zenglibao MMkt A | 12,16B | 0,70 | 2,04 | - | ||
UBS SDIC Zenglibao MMkt B | 12,16B | 0,70 | 2,02 | - |
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