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Ubs Sdic Sustaining Growth Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (121006)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 618,14M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 121006

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio (121006). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,490	8,490
Acciones	64,890	64,890
Bonos	8,720	8,720
Convertibles	3,330	3,330
Otros	14,560	14,560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,028	17,249
Precio/Valor contable	1,733	2,389
Precio/Ventas	1,162	1,867
Precio/Flujo de caja	6,776	10,130
Rendimiento del dividendo	4,078	2,495
Crecimiento ganancias a 5 años	12,768	15,644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	21,490	13,450
Industria	18,420	21,478
Tecnología	16,740	20,443
Consumo cíclico	15,050	11,447
Energía	12,660	7,831
Suministros	7,940	3,959
Bienes de consumo	3,760	13,072
Salud	2,360	10,953
Servicios de comunicación	1,570	2,269

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	2,71	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,51	15,76	-2,48%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2,36	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	2,30	23,41	-2,66%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,20	70,39	-0,64%
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	2,01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	2,01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	2,00	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	1,80	12,75	-3,19%
Shenergy	CNE0000005Q7	1,68	8,24	-2,94%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	9,84	-3,73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,22B	7,03	0,90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	5,45	-4,94	13,16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-2,36	-13,96	6,51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	3,80	-8,44	5,35

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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