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Uff Obligations 5-7 Ct (0P00005WAT)

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Aviva Investors France

ISIN: FR0007033691

Clase de activo: Bono

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14.11.2024	2.675,260	2.675,260	2.675,260	2.675,260	0,34%
07.11.2024	2.666,150	2.666,150	2.666,150	2.666,150	-0,02%
30.10.2024	2.666,810	2.666,810	2.666,810	2.666,810	-0,10%
24.10.2024	2.669,540	2.669,540	2.669,540	2.669,540	0,26%
17.10.2024	2.662,530	2.662,530	2.662,530	2.662,530	0,27%
10.10.2024	2.655,420	2.655,420	2.655,420	2.655,420	-0,13%
03.10.2024	2.658,820	2.658,820	2.658,820	2.658,820	0,38%
26.09.2024	2.648,810	2.648,810	2.648,810	2.648,810	0,12%
19.09.2024	2.645,660	2.645,660	2.645,660	2.645,660	0,35%
12.09.2024	2.636,330	2.636,330	2.636,330	2.636,330	-0,13%
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Máximo: 2.675,260

Mínimo: 2.564,140

Diferencia: 111,120

Promedio: 2.627,706

% var.: 0,478

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