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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,92 | 16,65 | 14,73 |
Bonos | 97,38 | 126,44 | 29,06 |
Convertibles | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 78,67 | 62,12 |
Gobierno | 11,12 | 17,34 |
Derivado | -0,04 | 11,82 |
Titulizado | 8,29 | 10,37 |
Efectivo | 1,96 | 11,60 |
Número de posiciones en largo: 343
Número de posiciones en corto: 69
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 22 | - | 11,01 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 22 | - | 6,14 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMGR2916 | 4,09 | - | - | |
FUT JUN 22 CBT ULT TNOTE | - | 3,39 | - | - | |
Euro Buxl Future Mar 22 | - | 3,22 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 22 | - | 2,73 | - | - | |
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041 | GB00BJQWYH73 | 2,27 | 56,300 | -0,53% | |
ILF GBP Liquidity 2 | IE0032398236 | 2,09 | - | - | |
AT&T Inc 4.25% | XS0932036154 | 1,82 | - | - | |
GlaxoSmithKline Capital plc 1.625% | XS2170609072 | 1,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 362,86M | -2,95 | -8,83 | 1,29 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 362,86M | -2,95 | -8,83 | 1,28 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 362,86M | -2,64 | -8,56 | 1,58 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 118,36M | 0,38 | -6,35 | 0,92 |
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