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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxemburgo

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07/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00009QA3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,310	30,600	22,290
Bonos	91,690	91,690	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63,090	47,952
Gobierno	28,600	34,964
Derivado	0,021	8,517
Efectivo	8,289	15,939

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,00	98,65	+0,01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,97	100,610	-0,02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,78	98,770	+0,01%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,75	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,50	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1,39	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,2B	-0,51	-2,08	1,13
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,2B	-0,45	-2,01	1,18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,2B	-0,16	-1,65	1,55
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258,33M	3,09	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	258,33M	2,88	1,12	0,55

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