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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,030 | 37,530 | 22,500 |
Bonos | 84,970 | 84,970 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61,305 | 49,812 |
Gobierno | 23,663 | 34,848 |
Derivado | -0,123 | 8,386 |
Efectivo | 15,218 | 15,252 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 9,88 | 97,80 | 0,00% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3,54 | 99,260 | 0,00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3,43 | 97,230 | +0,03% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1,85 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1,69 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,62 | - | - | |
Diageo Finance plc 0.5% | XS1719154574 | 1,41 | - | - | |
Vinci SA 1% | FR0013367620 | 1,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1,12B | -2,41 | -2,46 | 1,57 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1,12B | -2,37 | -2,39 | 1,62 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1,12B | -2,25 | -2,03 | 1,99 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 279,98M | 0,59 | 0,48 | 0,48 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 279,98M | 0,51 | 0,38 | 0,45 |
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