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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4 | 5 | 1 |
Bonos | 96 | 96 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Preferentes | 0 | 0 | 0 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 50 | 72 |
Corporativo | 46 | 25 |
Efectivo | 4 | 26 |
Número de posiciones en largo: 229
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 8,06 | 97,80 | 0,00% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 7,27 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 4,08 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 2,21 | 6,160 | +0,59% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,95 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 1,90 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 1,80 | 151,99 | -0,02% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 1,63 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 | BRSTNCNTB3B8 | 1,48 | 4.363,948 | +0,26% | |
Norway 2 26-Apr-2028 | NO0010821598 | 1,39 | 93,210 | +0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1,12B | -2,41 | -2,46 | 1,57 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1,12B | -2,37 | -2,39 | 1,62 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 279,98M | 0,59 | 0,48 | 0,48 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 279,98M | 0,51 | 0,38 | 0,45 | ||
Umbrella Cash+ at Class D | 279,98M | 0,47 | 0,30 | 0,36 |
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