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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000K31U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5	6	1
Bonos	94	94	0
Convertibles	0	0	0
Preferentes	0	0	0
Otros	0	0	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51	68
Corporativo	45	26
Efectivo	4	30

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,33	99,18	0,00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	99,66	-0,24%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	151,68	+0,04%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,63	986,730	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,62	3.942,900	-0,46%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	0,25	-1,98	1,06
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash		4,29	1,62	0,72
Umbrella Cash+ at Class C		4,04	1,43	0,67
Umbrella Cash+ at Class D		3,96	1,36	0,59

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