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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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06/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,2B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000K31U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3	19	15
Bonos	96	96	0
Convertibles	0	0	0
Preferentes	0	0	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51	70
Corporativo	45	25
Derivado	0	54
Efectivo	3	26

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,46	98,68	+0,04%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	7,35	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,93	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,93	100,21	0,00%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,83	150,98	+0,92%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,82	4.240,210	+0,19%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,53	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,52	-	-
United States Treasury Notes 1.7864%	-	1,43	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,2B	-0,51	-2,08	1,13
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,2B	-0,45	-2,01	1,18
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258,33M	3,09	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	258,33M	2,88	1,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class D	258,33M	2,81	1,04	0,47

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