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Unieurokapital Corporates -net- A (0P00000YEZ)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,34B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0168093226

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000YEZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UniEuroKapital Corporates -net- A (0P00000YEZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniEuroKapital Corporates -net- A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,870	3,870
Bonos	94,720	94,720
Convertibles	1,400	1,400

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77,015	74,727
Titulizado	15,300	5,357
Efectivo	3,628	11,141
Gobierno	2,654	9,541

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 208

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	1,67	-	-
Allianz SE	DE000A14J9N8	1,50	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,35	99,88	-0,02%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36%	DE000DW6C9P3	1,19	-	-
OP Mortgage Bank 3.375%	XS2717292788	1,19	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ45V25	1,14	-	-
UBS AG, London Branch 3.534%	XS2800795291	1,13	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,11	101,450	+-0,08%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	DE000A382616	1,05	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZR8	0,99	-	-

Principales fondos de bonos de Union Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UniEuroRenta Corp C	1,51B	4,94	-1,63	0,73
UniEuroRenta Corporates A	1,51B	5,13	-1,43	0,92
UniEuroRenta Corporates M	1,51B	5,35	-1,24	1,08
UniEuroKapital Corporates A	1,34B	3,86	0,30	0,60
UniInstitutional Short Term Credit	1,03B	6,71	3,11	1,45

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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