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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,370 | 2,370 | 0,000 |
Bonos | 97,630 | 99,390 | 1,760 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70,973 | 36,212 |
Gobierno | 26,657 | 46,375 |
Efectivo | 2,370 | 33,294 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .65 15-May-2026 | IT0005415416 | 23,45 | 98,690 | +0,04% | |
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026 | XS1384064587 | 7,35 | 106,270 | 0,00% | |
Nissan Motor Co Ltd. 2.652% | XS2228683277 | 6,75 | - | - | |
GASI 4.125 04-May-2026 | XS1062900912 | 6,42 | 100,51 | 0,00% | |
SWAP INFLACION BTPS 0,65% | - | 4,96 | - | - | |
Tikehau Capital SCA 2.25% | FR0013452893 | 4,76 | - | - | |
Imperial Brands Finance Plc 3.375% | XS1040508241 | 4,59 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.875% | XS1378880253 | 4,58 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25% | XS2202744384 | 4,49 | - | - | |
ELO SA 2.875% | FR0013510179 | 4,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 920,74M | 1,16 | -0,74 | - | ||
Unifond Moderado FI | 871,69M | 4,49 | 1,14 | 0,65 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 253,73M | 7,89 | 3,43 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 129,33M | 0,74 | 0,41 | -0,00 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 103,29M | 5,29 | 5,94 | 3,15 |
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