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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60,55M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000V9AJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Unifond 2021-II FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,060	2,060	0,000
Bonos	97,940	99,450	1,510

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72,426	40,109
Gobierno	25,511	44,304
Efectivo	2,062	32,095

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,50	99,940	-0,02%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,49	106,270	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7,07	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,47	101,47	-0,04%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,91	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,67	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,60	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,60	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,52	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,51	-	-

Principales fondos de acciones de Unigest SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	851,27M	3,42	-0,36	-
Unifond Moderado FI	854,96M	7,70	1,54	0,98
Unicorp Seleccion Dinamico	255,73M	12,02	3,76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	183,96M	3,49	1,54	0,21
Grupo Inversor Falla SICAV	112,83M	8,57	5,01	3,21

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