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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,820 | 2,820 | 0,000 |
Bonos | 97,180 | 97,180 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86,325 | 55,562 |
Corporativo | 10,851 | 23,725 |
Efectivo | 2,824 | 11,521 |
Número de posiciones en largo: 234
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Albania(Republic Of) 5.9% | XS2636412210 | 1,14 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 3.125% | XS2170186923 | 1,01 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 0,99 | 107,990 | +0,30% | |
PETRONAS Capital Ltd. 3.5% | - | 0,91 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 5.875% | XS2064786754 | 0,90 | - | - | |
Kuwait (State Of) 3.5% | XS1582346968 | 0,90 | - | - | |
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% | - | 0,90 | - | - | |
Poland 3.625 29-Nov-2030 | XS2726911931 | 0,89 | 101,390 | 0,00% | |
Angola (Republic of) 8.75% | XS2446175577 | 0,86 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% | XS2747598444 | 0,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6,04B | -11,35 | -4,96 | -0,33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3,76B | -0,01 | -0,14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1,16B | 0,30 | -2,72 | 1,15 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1,65B | -0,67 | -0,63 | -0,29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1,16B | 1,98 | -2,17 | 0,70 |
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