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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,030 | 4,030 | 0,000 |
Bonos | 95,480 | 95,480 | 0,000 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79,381 | 55,621 |
Corporativo | 16,132 | 23,643 |
Efectivo | 4,030 | 11,480 |
Número de posiciones en largo: 187
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PT Pertamina (Persero) 6% | - | 1,58 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 1,43 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 3.234% | XS2067187810 | 1,38 | - | - | |
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au | IL0060002446 | 1,36 | 90,375 | 0,00% | |
Qatar (State of) 4.5% | XS1807174393 | 1,31 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 3.5% | XS2262853422 | 1,28 | - | - | |
Angola (Republic of) 8.75% | XS2446175577 | 1,22 | - | - | |
STC Sukuk Co Ltd. 3.89% | XS1992985694 | 1,17 | - | - | |
Israel (State Of) 4.5% | - | 1,13 | - | - | |
Romania 1.75 13-Jul-2030 | XS2364199757 | 1,06 | 81,710 | +0,31% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6,06B | -11,35 | -4,96 | -0,33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3,76B | -0,01 | -0,14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1,16B | 0,30 | -2,72 | 1,15 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1,65B | -0,67 | -0,63 | -0,29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1,16B | 1,98 | -2,17 | 0,70 |
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