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Uniinstitutional Em Bonds Spezial (0P000029I8)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 398,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757732

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000029I8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UniInstitutional EM Bonds Spezial (0P000029I8). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniInstitutional EM Bonds Spezial incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,270	12,270	0,000
Bonos	87,730	87,730	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77,707	52,207
Corporativo	11,780	25,245
Efectivo	10,513	12,497

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UniInstitutional EM Corp Bds Flex USD	LU2148048080	1,84	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,33	107,110	+0,04%
Turkey (Republic of)	-	1,30	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1,17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,10	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	0,99	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	0,95	108,110	-0,01%
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0,93	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,92	104,860	+0,44%
Sharjah Sukuk Programme Limited 3.234%	XS2067187810	0,92	-	-

Principales fondos de bonos de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UniEuroRenta	6,37B	1,81	-2,15	-0,43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,88B	3,70	1,64	-
UnionGeldmarktFonds	1,78B	3,16	1,86	0,30
UniInstitutional Premium Corporate	1,24B	3,08	-1,66	0,94
UniInstitutional Premium Corp FK	1,24B	2,83	-1,90	0,71

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