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Union Liquid Fund Growth (0P0000TJHC)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35,16B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01013

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000TJHC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Union Liquid Growth (0P0000TJHC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Union Liquid Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,830	103,660	3,830
Otros	0,170	0,170	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	55,499	49,407
Corporativo	44,335	27,140

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3,02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,80	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,80	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,80	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1,79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	1,79	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,55	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1,32	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1,21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,20	-	-

Principales fondos de otros activos de Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Union Liquid Monthly Div Payout	35,16B	6,13	6,21	4,92
Union Liquid Growth Option Direct	35,16B	6,22	6,31	6,02
Union Liquid Fortnightly Div Dir	35,16B	6,22	6,31	4,99
Union Liquid Daily DRIP Dir	35,16B	5,97	6,79	5,43
Union Liquid Monthly Div Payout Dir	35,16B	6,22	6,31	5,01

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3420	-0,0010	0,00%
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