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Unistrategie: Konservativ (0P00000P08)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0005314108

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000P08

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UniStrategie:Konservativ (0P00000P08). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniStrategie:Konservativ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,920	20,340	4,420
Acciones	36,670	38,120	1,450
Bonos	37,010	46,010	9,000
Convertibles	0,740	0,740	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	9,640	29,210	19,570

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,701	16,287
Precio/Valor contable	2,257	2,471
Precio/Ventas	1,613	1,793
Precio/Flujo de caja	10,884	10,424
Rendimiento del dividendo	2,344	2,567
Crecimiento ganancias a 5 años	12,023	10,663

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,540	21,035
Servicios financieros	15,020	16,738
Industria	12,770	11,630
Consumo cíclico	10,730	11,160
Salud	10,440	12,091
Servicios de comunicación	7,490	7,095
Bienes de consumo	6,510	7,279
Materias primas	4,990	5,061
Energía	4,110	3,618
Suministros	3,860	3,438
Bienes raíces	2,540	4,019

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UniEuroRenta	DE0008491069	13,00	59,640	+0,27%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	8,11	125,88	+0,48%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	7,70	10,77	+1,32%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	7,67	93,18	+1,28%
UniGlobal I	DE000A0M80N0	2,67	583,240	+0,54%
XAIA Credit Debt Capital (IT)	LU0946790952	2,36	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2,24	99,63	+0,19%
UniEuroRenta Corporates M	LU0117073196	2,22	10.944,140	+0,33%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	2,03	55,710	0,00%
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100	LU1820805940	1,98	-	-

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UniGlobal Vorsorge	23,72B	25,08	4,54	-
UniGlobal	20,92B	24,77	8,77	11,68
UniGlobal I	21,03B	25,40	9,32	12,24
PrivatFonds: Kontrolliert	15,7B	10,42	0,53	1,65
UniFavorit: Aktien I	13,53B	30,50	10,49	11,87

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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EE.UU. 30A	4,793	+0,031	+0,63%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%

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