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United High Grade Corporate Bond Fund - Class A Sgd Acc (0P0000Y0KT)

Singapur

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: UOB Asset Management Ltd

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo United High Grade Corporate Bond Fund - Class A Sgd Acc (0P0000Y0KT). Podrá acceder al precio de cierre del fondo United High Grade Corporate Bond Fund - Class A Sgd Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	1,211	1,211	1,211	1,211	-0,09%
20.11.2024	1,212	1,212	1,212	1,212	-0,34%
19.11.2024	1,216	1,216	1,216	1,216	0,18%
18.11.2024	1,214	1,214	1,214	1,214	0,16%
15.11.2024	1,212	1,212	1,212	1,212	-0,26%
14.11.2024	1,215	1,215	1,215	1,215	0,09%
13.11.2024	1,214	1,214	1,214	1,214	-0,29%
12.11.2024	1,217	1,217	1,217	1,217	-0,48%
11.11.2024	1,223	1,223	1,223	1,223	-0,16%
08.11.2024	1,225	1,225	1,225	1,225	0,10%
07.11.2024	1,224	1,224	1,224	1,224	0,53%
06.11.2024	1,218	1,218	1,218	1,218	-0,62%
05.11.2024	1,225	1,225	1,225	1,225	0,09%
04.11.2024	1,224	1,224	1,224	1,224	0,37%
01.11.2024	1,220	1,220	1,220	1,220	-0,42%
30.10.2024	1,225	1,225	1,225	1,225	0,14%
29.10.2024	1,223	1,223	1,223	1,223	-0,07%
28.10.2024	1,224	1,224	1,224	1,224	-0,18%
25.10.2024	1,226	1,226	1,226	1,226	0,00%
24.10.2024	1,226	1,226	1,226	1,226	0,25%
23.10.2024	1,223	1,223	1,223	1,223	-0,24%

Máximo: 1,226

Mínimo: 1,211

Diferencia: 0,015

Promedio: 1,220

% var.: -1,256

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