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Universal Invest Dynamic Dc (0P00001F18)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 211,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0186366117

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001F18

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Universal Invest Global Flexible D Acc (0P00001F18). Nuestra información sobre los activos en cartera de Universal Invest Global Flexible D Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,490	0,500	0,010
Acciones	61,060	61,220	0,160
Bonos	35,400	35,400	0,000
Convertibles	0,760	0,760	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000
Otros	2,170	2,170	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,197	16,372
Precio/Valor contable	3,319	2,521
Precio/Ventas	2,546	1,872
Precio/Flujo de caja	13,136	10,231
Rendimiento del dividendo	1,896	2,420
Crecimiento ganancias a 5 años	9,769	11,423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,910	21,138
Servicios financieros	15,410	15,931
Salud	13,740	11,948
Consumo cíclico	10,420	12,602
Industria	8,770	12,006
Servicios de comunicación	8,700	7,805
Bienes de consumo	6,860	7,529
Materias primas	4,120	6,609
Energía	2,870	3,148
Bienes raíces	2,130	2,845
Suministros	2,080	2,818

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,653

Número de posiciones en corto: 215

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Future on Russell 2000	-	3,61	-	-
Future on MSCI Emerging Market	-	2,88	-	-
Apple	US0378331005	2,33	244,60	+1,27%
Microsoft	US5949181045	2,24	408,43	-0,51%
NVIDIA	US67066G1040	2,09	138,85	+2,63%
Alphabet C	US02079K1079	1,49	186,87	-0,54%
Amazon.com	US0231351067	1,41	228,68	-0,73%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1,18	56,22	-0,79%
Meta Platforms	US30303M1027	1,03	736.67	+1.11%
Future Topix Japan Mar2025 (10m)	-	1,00	-	-

Principales fondos de acciones de CADELUX S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Universal Invest Medium HC	9,54B	1,99	5,57	5,11
Universal Invest High HC	7,01B	2,91	8,33	7,67
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	81,91M	2,29	5,23	4,56
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23M	2,29	5,34	4,65
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	63,54M	2,29	5,35	4,67

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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