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U.s. Global Investors Near-term Tax Free Fund (NEARX)

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17/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: U.S. Global Investors

Clase de activo: Acción

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Posiciones en NEARX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo US Global Investors Near-Term Tax Free (NEARX). Nuestra información sobre los activos en cartera de US Global Investors Near-Term Tax Free incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,09	12,09	0,00
Bonos	87,91	87,91	0,00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	87,91	94,34
Efectivo	12,09	3,52

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5%	-	5,08	-	-
CHISAGO CNTY MINN 2%	-	4,62	-	-
ILLINOIS ST 5%	-	4,28	-	-
CHILLICOTHE OHIO CITY SCH DIST 4%	-	4,03	-	-
DALLAS TEX WTRWKS & SWR SYS REV 5%	-	3,17	-	-
WILLIAMSPORT PA SAN AUTH SWR REV 5%	-	3,15	-	-
TEXAS TRANSN COMMN ST HWY FD REV 5%	-	2,94	-	-
PORT ST LUCIE FLA CMNTY REDEV AGY REV 5%	-	2,85	-	-
RIO RANCHO N MEX 5%	-	2,59	-	-
WOODBURY MINN 3%	-	2,22	-	-

Principales fondos de acciones de U.S. Global Investors

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
US Global Investors Gld & Prec Mtls	112,12M	16,76	-0,74	9,27
US Global Investors World Prec Mnra	40,07M	2,07	-16,91	-0,04
US Global Investors Global Res	37,89M	-3,73	-7,90	-0,33

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español a 2 años	2,370	-0,016	-0,67%
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