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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Bonos | 101,950 | 109,750 | 7,800 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,804 | 22,097 |
Precio/Valor contable | 0,725 | 2,434 |
Precio/Ventas | 0,239 | 1,636 |
Precio/Flujo de caja | 2,389 | 10,091 |
Rendimiento del dividendo | 0,465 | 2,172 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 23,126 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,042 | 88,708 |
Gobierno | 2,824 | 5,136 |
Derivado | 6,023 | 15,763 |
Efectivo | -2,293 | 3,855 |
Titulizado | 0,140 | 0,592 |
Número de posiciones en largo: 653
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 5,81 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2,67 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2,47 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 | - | 1,35 | - | - | |
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc | IE00BK9YL102 | 1,16 | - | - | |
TransDigm, Inc. 4.625% | - | 0,87 | - | - | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | - | 0,87 | - | - | |
Las Vegas Sands Corp 3.9% | - | 0,75 | - | - | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | XS2637954582 | 0,75 | - | - | |
BCPE Empire Topco Inc 7.625% | - | 0,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | 1,36 | 1,04 | 3,72 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | 1,29 | 0,62 | 3,31 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | 1,25 | 0,65 | 3,31 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | 1,52 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | 1,45 | 1,54 | 4,24 |
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