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Pimco Gis Us High Yield Bond Fund Investor Usd Accumulation (0P00000UJD)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,72B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300805

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000UJD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y (0P00000UJD). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,270	0,270	0,000
Bonos	103,350	107,210	3,860
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	28,326
Precio/Valor contable	-	2,434
Precio/Ventas	0,219	0,984
Precio/Flujo de caja	2,179	6,402
Rendimiento del dividendo	-	3,268
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,589

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,433	92,444
Efectivo	-3,993	4,790
Gobierno	4,021	4,731
Derivado	4,218	14,482
Titulizado	0,035	0,905

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 736

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,76	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,15	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,14	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,05	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0,90	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0,76	-	-
Prime Healthcare Services Inc 9.375%	-	0,69	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,63	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	1,13	2,19	3,82
Income Fund E Acc USD	90,93B	1,05	1,79	3,41
Income Fund E Inc USD	90,93B	1,06	1,77	3,40
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	1,16	2,71	4,35
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	1,17	2,72	4,35

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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