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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 99,960 | 99,960 | 0,000 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79,901 | 85,056 |
Gobierno | 14,521 | 8,214 |
Titulizado | 3,887 | 1,502 |
Municipal | 1,480 | 0,849 |
Efectivo | 0,013 | 8,938 |
Número de posiciones en largo: 7,740
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | - | 0,18 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0,11 | - | - | |
ILLINOIS ST 5.1% | - | 0,08 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | - | 0,08 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | - | 0,08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5% | - | 0,08 | - | - | |
European Investment Bank 3.875% | - | 0,08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.06% | - | 0,08 | - | - | |
CVS Health Corp 5.05% | - | 0,07 | - | - | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% | XS2589321020 | 0,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund Institutiona | 20,56B | -0,30 | -2,14 | 1,91 | ||
IE00BGCZ0826 | 20,56B | -8,71 | -0,58 | - | ||
US Government Bond Index Institutio | 8,17B | -1,48 | -3,42 | 0,87 | ||
IE0007471927 | 8,17B | -1,39 | -5,82 | 0,48 | ||
IE0007471695 | 8,17B | -12,93 | -3,20 | 0,31 |
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