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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Bonos | 99,940 | 99,940 | 0,000 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80,632 | 82,690 |
Gobierno | 14,032 | 8,252 |
Titulizado | 3,709 | 1,154 |
Municipal | 1,408 | 0,812 |
Efectivo | 0,036 | 9,146 |
Número de posiciones en largo: 7,839
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 0,21 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0,10 | - | - | |
ILLINOIS ST 5.1% | - | 0,08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5% | - | 0,08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.06% | - | 0,08 | - | - | |
CVS Health Corp 5.05% | - | 0,07 | - | - | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% | XS2589321020 | 0,07 | - | - | |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 3.5% | - | 0,07 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 3.628% | XS1599284202 | 0,07 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | - | 0,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGCZ0826 | 21B | -1,21 | -2,58 | - | ||
Global Bond Index Fund Institutiona | 21B | 2,42 | -1,47 | 1,80 | ||
US Government Bond Index Institutio | 8,06B | 3,92 | -1,76 | 1,28 | ||
IE0007471927 | 8,06B | -1,76 | -3,42 | 0,65 | ||
IE0007471695 | 8,06B | -1,76 | -3,42 | 0,63 |
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