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Uti Large Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZE)

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139,87B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF189A01038

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00005UZE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UTI Mastershare Unit Dividend Payout (0P00005UZE). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Mastershare Unit Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,610	2,610
Acciones	96,930	96,930
Bonos	0,470	0,470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,552	21,134
Precio/Valor contable	2,834	2,762
Precio/Ventas	3,376	2,826
Precio/Flujo de caja	13,211	15,742
Rendimiento del dividendo	1,192	1,310
Crecimiento ganancias a 5 años	13,820	16,086

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34,090	31,787
Tecnología	13,270	11,671
Consumo cíclico	10,660	13,322
Bienes de consumo	10,040	7,840
Industria	7,280	8,548
Energía	6,730	7,532
Servicios de comunicación	6,190	3,795
Salud	5,110	5,459
Materias primas	4,750	7,349
Suministros	1,890	4,003

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	9,16	1.746,55	-0,50%
ICICI Bank	INE090A01021	7,12	1.278,70	-1,82%
Infosys	INE009A01021	6,91	1.803,05	-1,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,98	1.575,80	-1,44%
Reliance Industries	INE002A01018	4,54	1.305,65	-1,49%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,91	1.056,80	-1,93%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,71	3.889,10	-0,85%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,18	6.904,50	-1,45%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	2,81	1.746,90	-0,89%
Axis Bank	INE238A01034	2,64	1.159,90	-0,57%

Principales fondos de acciones de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UTI Equity Fund Growth	259,24B	20,55	8,29	13,78
UTI Equity Fund Dividend Payout	259,24B	20,55	8,26	13,66
UTI Equity Fund Growth Option D	259,24B	21,21	9,15	14,47
UTI Equity Fund Income Option D	259,24B	21,21	9,12	14,35
UTI Master Share Growth Option Dire	139,87B	22,37	14,44	14,33

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Siemens Gamesa	63,520	+45,460	+251,72%

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Petróleo crudo WTI	71,56	-0,13	-0,18%
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Cobre	4,4123	+0,1663	+3,92%
Cacao EE.UU.	7.330,50	+406,50	+5,87%

español a 10 años	3,177	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,443	-0,014	-0,57%
Prima de riesgo España	71,5	+3,6	+5,30%
alemán a 10 años	2,4440	+0,0030	+0,12%
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EE.UU. 30A	4,569	-0,031	-0,67%
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