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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 136,35B
Tipo:  Fondo
Mercado:  India
Emisor:  UTI Asset Management Company Ltd
ISIN:  INF789FA1M20 
Clase de activo:  Otros
UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout 1.254,552 +0,720 +0,06%

Posiciones en 0P00016WH0

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout (0P00016WH0). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 77,830 77,830 0,000
Bonos 21,960 21,960 0,000
Otros 0,210 0,210 0,000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 52,837 50,366
Efectivo 41,249 28,885
Gobierno 5,701 10,915

Distribución geográfica

  • Asia
  • Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
Canara Bank INE476A16YB0 4,75 - -
182 DTB 18102024 IN002024Y233 2,81 - -
182 DTB 12122024 IN002024Y118 2,00 - -
ICICI Bank Ltd. INE090AD6139 1,96 - -
Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A168V8 1,69 - -
AU Small Finance Bank Ltd. INE949L16CA1 1,40 - -
182 DTB 07112024 IN002024Y068 1,15 - -
Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A165V4 1,13 - -
Punjab & Sind Bank INE608A16QP4 0,84 - -
08.09 Ts SDL 2025 IN4520140067 0,78 - -

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  UTI Liquid Cash Dividend Payout 211,09B 5,65 5,62 4,61
  UTI Liquid Cash Inst M Div 211,09B 6,08 6,16 5,13
  UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP 211,09B 4,37 5,58 4,98
  UTI Liquid Cash Monthly Div Payout 211,09B 5,65 5,61 4,60
  UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP 211,09B 5,98 6,15 5,11
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