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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 77,830 | 77,830 | 0,000 |
Bonos | 21,960 | 21,960 | 0,000 |
Otros | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52,837 | 50,366 |
Efectivo | 41,249 | 28,885 |
Gobierno | 5,701 | 10,915 |
Número de posiciones en largo: 111
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Canara Bank | INE476A16YB0 | 4,75 | - | - | |
182 DTB 18102024 | IN002024Y233 | 2,81 | - | - | |
182 DTB 12122024 | IN002024Y118 | 2,00 | - | - | |
ICICI Bank Ltd. | INE090AD6139 | 1,96 | - | - | |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | INE237A168V8 | 1,69 | - | - | |
AU Small Finance Bank Ltd. | INE949L16CA1 | 1,40 | - | - | |
182 DTB 07112024 | IN002024Y068 | 1,15 | - | - | |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | INE237A165V4 | 1,13 | - | - | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QP4 | 0,84 | - | - | |
08.09 Ts SDL 2025 | IN4520140067 | 0,78 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTI Liquid Cash Dividend Payout | 211,09B | 5,65 | 5,62 | 4,61 | ||
UTI Liquid Cash Inst M Div | 211,09B | 6,08 | 6,16 | 5,13 | ||
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP | 211,09B | 4,37 | 5,58 | 4,98 | ||
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout | 211,09B | 5,65 | 5,61 | 4,60 | ||
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP | 211,09B | 5,98 | 6,15 | 5,11 |
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