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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 90,480 | 90,480 | 0,000 |
Bonos | 9,290 | 9,290 | 0,000 |
Otros | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 90,479 | 47,378 |
Gobierno | 9,291 | 11,361 |
Número de posiciones en largo: 92
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
182 DTB 18102024 | IN002024Y233 | 6,28 | - | - | |
182 D Tbill Mat - 14/02/2025 | IN002024Y209 | 1,83 | - | - | |
182 DTB 07112024 | IN002024Y068 | 1,24 | - | - | |
08.09 Ts SDL 2025 | IN4520140067 | 0,84 | - | - | |
08.08 CG Sdl 2025 | IN3520140051 | 0,62 | - | - | |
7.52% GJ Sdl 08/03/2025 | IN1520220261 | 0,62 | - | - | |
08.09 Uk SDL 2025 | IN3620140027 | 0,31 | - | - | |
182 DTB 12122024 | IN002024Y118 | 0,31 | - | - | |
08.07 GJ Sdl 2025 | IN1520140097 | 0,28 | - | - | |
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS | INF0RQ622028 | 0,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir | 211,09B | 6,20 | 6,30 | 6,42 | ||
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir | 211,09B | 3,80 | 3,10 | 4,26 | ||
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir | 211,09B | 6,17 | 6,26 | 5,19 | ||
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir | 211,09B | 6,20 | 6,30 | - | ||
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir | 211,09B | 6,20 | 6,30 | 5,19 |
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