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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Usd (0P0000YW45)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439646

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000YW45

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt N (0P0000YW45). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Debt N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,140	0,140	0,000
Bonos	100,910	136,580	35,670
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	22,995
Precio/Valor contable	0,390	1,156
Precio/Ventas	0,255	3,610
Precio/Flujo de caja	8,030	568,432
Rendimiento del dividendo	-	6,735
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	32,175

Distribución geográfica

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	10,66	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	6,10	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25	-	5,74	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	4,97	-	-
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4,95	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,20	76,950	+0,88%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	2,08	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,04	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,93	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
V EM Debt B	3,19B	1,49	2,39	3,70
V EM Debt I	3,19B	1,54	2,97	4,30
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891,32M	2,73	-2,49	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	891,32M	3,72	-1,33	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	891,32M	3,66	-1,38	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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