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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,94 | 9,94 | 0,00 |
Bonos | 88,20 | 88,20 | 0,00 |
Convertibles | 1,78 | 1,78 | 0,00 |
Preferentes | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 39,23 | 42,82 |
Corporativo | 30,71 | 27,58 |
Gobierno | 20,12 | 24,48 |
Efectivo | 9,94 | 7,94 |
Número de posiciones en largo: 593
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1,96 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1,66 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 1,64 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1,59 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.62% | - | 1,56 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.38% | - | 1,54 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | - | 1,40 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.38% | - | 1,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1,19 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 1,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company II Core Bond | 2,55B | 4,91 | -1,39 | 2,04 | ||
VALIC Company I Inflation Protected | 408,67M | 4,50 | 0,04 | 2,23 | ||
VALIC Company II High Yield Bond | 358,03M | 6,82 | 2,81 | 4,58 | ||
VALIC Company I Government Securiti | 130,59M | 0,00 | -3,10 | 1,11 | ||
VALIC Company I International Govt | 63,21M | -1,59 | -5,95 | 0,47 |
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