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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,82 | 7,85 | 0,03 |
Acciones | 91,66 | 91,66 | 0,00 |
Otros | 0,51 | 0,55 | 0,04 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,70 | 13,76 |
Precio/Valor contable | 1,86 | 1,76 |
Precio/Ventas | 1,27 | 1,30 |
Precio/Flujo de caja | 8,01 | 8,09 |
Rendimiento del dividendo | 3,11 | 3,20 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,36 | 9,96 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 19,12 | 18,33 |
Industria | 18,31 | 16,23 |
Salud | 13,68 | 11,17 |
Consumo cíclico | 10,72 | 10,80 |
Tecnología | 10,52 | 12,86 |
Materias primas | 7,80 | 7,04 |
Bienes de consumo | 5,63 | 9,38 |
Servicios de comunicación | 4,79 | 5,31 |
Energía | 3,53 | 5,25 |
Suministros | 2,99 | 2,87 |
Bienes raíces | 2,92 | 2,26 |
Número de posiciones en largo: 456
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Msci Eafe Jun24 Ifus 20240621 | - | 4,70 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2,36 | 991,0 | +1,15% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 2,35 | 953.00 | -1.40% | |
SAP | DE0007164600 | 1,35 | 174,780 | -1,80% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 1,15 | 12.510,0 | +0,95% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,06 | 95,01 | +0,80% | |
Air Liquide | FR0000120073 | 1,00 | 159,28 | -2,45% | |
Zurich Insurance Group | CH0011075394 | 0,95 | 470,80 | -0,44% | |
Siemens AG | DE0007236101 | 0,88 | 165,74 | -2,99% | |
Hermes International | FR0000052292 | 0,88 | 2.112,00 | -2,58% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company I Stock Index | 6,61B | 11,15 | 9,21 | 12,33 | ||
VALIC Company I Mid Cap Index | 2,89B | 7,73 | 4,27 | 9,40 | ||
VALIC Company I Science & Technolog | 2,9B | 15,37 | 5,36 | 16,98 | ||
VALIC Company I International Eqs I | 1,88B | 7,60 | 2,67 | 4,30 | ||
VALIC Company I Growth | 1,77B | 14,85 | 7,47 | 13,51 |
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