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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104,75 | 134,08 | 29,33 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90,90 | 80,58 |
Titulizado | 8,64 | 15,50 |
Corporativo | 4,26 | 6,74 |
Efectivo | 1,14 | 18,89 |
Municipal | 0,95 | 0,32 |
Número de posiciones en largo: 86
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025 | NZIIBDT002C2 | 8,29 | 131,784 | +0,01% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,85 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.75% | - | 7,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 7,33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 5,30 | - | - | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 5,23 | 96,010 | -0,46% | |
Ontario (Province Of) 2% | - | 5,05 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 5,05 | - | - | |
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035 | AU000XCLWAF4 | 4,98 | 135,71 | -0,20% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company II Core Bond | 2,61B | -3,08 | -3,61 | 1,35 | ||
VALIC Company II High Yield Bond | 422,02M | -0,10 | 1,19 | 3,86 | ||
VALIC Company I Government Securiti | 129,94M | 0,00 | -3,10 | 1,11 | ||
VALIC Company I International Govt | 61,3M | -1,59 | -5,95 | 0,47 |
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