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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,91 | 2,91 | 0,00 |
Acciones | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
Bonos | 96,71 | 96,71 | 0,00 |
Convertibles | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Preferentes | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 44,20 | 41,55 |
Corporativo | 38,67 | 30,99 |
Gobierno | 13,90 | 24,97 |
Efectivo | 2,91 | 9,12 |
Número de posiciones en largo: 1,260
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.75% | - | 1,32 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,29 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 1,21 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,15 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 1,10 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | - | 1,06 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2% | - | 0,85 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2.5% | - | 0,83 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 0,81 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company II High Yield Bond | 414,31M | -0,10 | 1,19 | 3,86 | ||
VALIC Company I Inflation Protected | 391,99M | -1,66 | -0,82 | 1,63 | ||
VALIC Company I Government Securiti | 129,86M | 0,00 | -3,10 | 1,11 | ||
VALIC Company I International Govt | 65M | -1,59 | -5,95 | 0,47 |
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