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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00015ORW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,260	100,260	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,983	11,859
Precio/Valor contable	1,839	1,665
Precio/Ventas	1,505	1,436
Precio/Flujo de caja	9,451	8,857
Rendimiento del dividendo	2,449	2,799
Crecimiento ganancias a 5 años	12,334	9,608

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	40,370	30,344
Servicios financieros	16,700	16,413
Servicios de comunicación	12,830	14,318
Industria	8,340	8,618
Bienes de consumo	5,940	6,619
Tecnología	5,230	9,178
Bienes raíces	3,970	3,743
Energía	2,350	2,998
Materias primas	2,300	3,193
Salud	1,230	4,708
Suministros	0,750	2,845

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba	KYG017191142	9,65	88,30	+1,20%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,59	401,20	+1,42%
Meituan	KYG596691041	6,27	148,20	-1,00%
JD	KYG8208B1014	4,46	156,90	-0,25%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,85	111,91	-3,02%
BYD Co Ltd-H	CNE100000296	2,97	273,00	-0,66%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,92	38,30	+3,23%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,90	257,00	-1,39%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,84	6,330	-1,40%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,75	82,55	+0,49%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Value Partners Chinese Mainland Foc		114,76M	5,29	-14,23	3,18
	Value Partners China Convergence F		97,07M	8,56	-12,18	1,32

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
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