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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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Total de activos: 95,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P00015ORW

Histórico de datos de los precios del fondo Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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27.01.2025	11,100	11,100	11,100	11,100	0,36%
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22.01.2025	10,860	10,860	10,860	10,860	-1,63%
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20.01.2025	10,950	10,950	10,950	10,950	1,67%
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09.01.2025	10,640	10,640	10,640	10,640	0,00%
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07.01.2025	10,720	10,720	10,720	10,720	-1,02%
06.01.2025	10,830	10,830	10,830	10,830	-0,46%
03.01.2025	10,880	10,880	10,880	10,880	0,37%
02.01.2025	10,840	10,840	10,840	10,840	-2,17%
31.12.2024	11,080	11,080	11,080	11,080	-0,09%
30.12.2024	11,090	11,090	11,090	11,090	-0,36%

Máximo: 11,100

Mínimo: 10,410

Diferencia: 0,690

Promedio: 10,813

% var.: -0,270

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