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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000M4KS)

Hong Kong

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 826,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264884

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000M4KS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000M4KS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners Classic Fund C Units USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,560	0,560	0,000
Acciones	99,440	99,440	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,173	13,689
Precio/Valor contable	1,686	2,042
Precio/Ventas	1,524	1,721
Precio/Flujo de caja	8,935	10,141
Rendimiento del dividendo	2,341	2,702
Crecimiento ganancias a 5 años	13,718	12,332

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28,640	21,749
Tecnología	24,070	25,925
Servicios financieros	15,370	14,271
Servicios de comunicación	10,220	12,815
Industria	9,190	7,258
Suministros	3,700	2,107
Salud	3,090	4,816
Bienes raíces	2,060	3,675
Bienes de consumo	1,810	6,596
Materias primas	1,360	2,944
Energía	0,490	1,394

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	401,20	+1,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.135,00	+1,34%
Meituan	KYG596691041	8,16	148,20	-1,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	38,30	+3,23%
Alibaba	KYG017191142	6,05	88,30	+1,20%
AIA Group	HK0000069689	4,43	54,25	+0,93%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	42.65	-0.70%
JD	KYG8208B1014	3,34	156,90	-0,25%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,153	0,00%
Ping An Insurance	CNE1000003X6	2,46	43,60	-0,91%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Value Partners High Dividend StocA2	1,36B	11,33	-2,02	3,29
Value Partners High Dividend StockZ	1,36B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,36B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners Classic Fund A Units	826,5M	11,84	-8,56	3,28
Value Partners Classic Fund B Units	826,5M	11,28	-9,01	2,79

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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