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Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Z Usd Acc (0P00013K00)

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04/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B96RCG78

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged (0P00013K00). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,180	4,180	0,000
Acciones	95,820	95,820	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,538	14,416
Precio/Valor contable	1,876	2,073
Precio/Ventas	1,364	1,722
Precio/Flujo de caja	8,284	10,165
Rendimiento del dividendo	2,872	2,508
Crecimiento ganancias a 5 años	13,812	13,474

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,880	25,797
Consumo cíclico	19,960	20,619
Servicios de comunicación	16,070	13,031
Bienes de consumo	10,770	6,236
Industria	9,780	8,283
Servicios financieros	6,450	13,421
Salud	4,800	4,980
Suministros	2,290	2,211

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,90	1.085,00	-0,46%
Tencent Holdings Ltd	-	7,69	-	-
PDD Holdings Inc ADR	-	5,53	-	-
Meituan Class B	-	4,15	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,76	1,577.20	-1.30%
China Mobile	HK0941009539	2,51	69.10	-1.71%
China Telecom	CNE1000002V2	2,45	4,27	-1,39%
TAL Education Group ADR	-	2,44	-	-
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,34	303,00	-0,82%
AIA Group	HK0000069689	2,22	59,00	-2,56%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Value Partners Equity Fund USD Unhe		4,46M	10,71	-11,52	3,30

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