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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1O)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 442,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000PY1O

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1O). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global A Dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,280	1,430	0,150
Acciones	98,730	98,730	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,655	18,001
Precio/Valor contable	3,305	2,899
Precio/Ventas	1,484	2,129
Precio/Flujo de caja	11,650	11,993
Rendimiento del dividendo	2,507	2,079
Crecimiento ganancias a 5 años	8,501	11,267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	37,010	8,078
Industria	17,530	11,830
Salud	15,870	14,116
Consumo cíclico	12,280	10,513
Tecnología	9,960	22,759
Servicios financieros	4,060	15,687
Materias primas	3,290	4,317

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Diageo	GB0002374006	4,20	2.365,0	-0,63%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,19	30,83	+0,06%
SAP	DE0007164600	4,19	215,650	+0,87%
Visa A	US92826C8394	4,01	293,29	+0,49%
Nestlé	CH0038863350	3,89	80,82	-1,17%
Unilever	GB00B10RZP78	3,84	56,30	-0,07%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,80	966,20	+0,33%
Securitas B	SE0000163594	3,57	127,55	+0,43%
Amadeus	ES0109067019	3,50	67,880	+0,86%
Henkel VZO	DE0006048432	3,31	80,44	+1,46%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	ValueInvest LUX Global I Cac		442,05M	9,41	5,76	8,63

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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