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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,40 | 68,09 | 65,69 |
Bonos | 97,35 | 97,35 | 0,00 |
Convertibles | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,78 | 13,39 |
Precio/Valor contable | 8,03 | 2,59 |
Precio/Ventas | 3,19 | 1,52 |
Precio/Flujo de caja | 14,93 | 7,12 |
Rendimiento del dividendo | 3,03 | 5,02 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,90 | 5,20 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77,08 | 77,15 |
Derivado | -0,13 | 53,09 |
Corporativo | 15,60 | 23,30 |
Titulizado | 4,66 | 37,11 |
Efectivo | 2,54 | 47,50 |
Número de posiciones en largo: 6,916
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 0,47 | 101,570 | +0,01% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,43 | 100,050 | -0,11% | |
Germany 2.9 18-Jun-2026 | DE000BU22056 | 0,42 | 100,800 | -0,06% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BL6C7720 | 0,40 | - | - | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,34 | 93,210 | -0,08% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BQC82B83 | 0,34 | - | - | |
France 1.25 25-May-2038 | FR0014009O62 | 0,34 | 74,170 | -0,40% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 0,33 | 99,810 | -0,01% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,30 | 100,320 | +0,02% | |
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 0,27 | 97,920 | -0,44% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market II Index | 165,8B | 2,69 | -0,44 | 1,45 | ||
Vanguard Total Bond Market II Idx I | 152,05B | 2,67 | -0,51 | 1,38 | ||
US9229065084 | 122,99B | 0,69 | 4,19 | 1,91 | ||
Vanguard Target Retire Trust Plus35 | 118,69B | 2,53 | 6,12 | 7,53 | ||
The Vanguard Target Retire 2035 Tr1 | 118,69B | 2,54 | 6,11 | 7,52 |
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