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La Française Systematic Etf Dachfonds I (0P0000F3HK)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQL5

Clase de activo: Acción

General
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Foro

Posiciones en 0P0000F3HK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Veri ETF-Dachfonds (I) (0P0000F3HK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Veri ETF-Dachfonds (I) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,830	4,580	2,750
Acciones	70,360	70,440	0,080
Bonos	27,230	27,340	0,110
Convertibles	0,450	0,450	0,000
Otros	0,130	0,150	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,671	16,314
Precio/Valor contable	3,722	2,511
Precio/Ventas	3,049	1,857
Precio/Flujo de caja	16,277	10,139
Rendimiento del dividendo	1,626	2,432
Crecimiento ganancias a 5 años	10,517	11,595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36,550	21,100
Servicios financieros	13,710	15,280
Consumo cíclico	10,590	12,587
Salud	9,790	12,374
Industria	9,030	12,026
Servicios de comunicación	7,650	7,757
Bienes raíces	4,590	2,868
Bienes de consumo	3,680	7,628
Materias primas	2,820	6,686
Suministros	1,180	2,870
Energía	0,410	3,174

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS (Irl) plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCI	IE00BN4Q0602	12,17	21,02	+1,64%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS U	IE000RLUE8E9	10,91	5,96	+1,53%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9,89	61,80	+1,86%
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Pab Umwelt	FR0014003FW1	8,92	65,82	+0,61%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	8,72	44,64	+1,09%
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	8,55	164,84	+1,04%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C	LU1940199711	7,33	34,74	-0,17%
Lyxor Green Bond DR C-EUR	LU1563454310	6,50	49,01	+0,14%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5,75	58,64	+0,10%
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR	IE00B4WXJH41	4,28	150,50	+0,42%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ve RI Equities Europe I	222,57M	12,52	1,72	4,95
Ve-RI Equities Europe (R)	222,57M	10,95	0,73	4,13
Veri ETF Dachfonds W	56,08M	11,31	1,12	2,63
Veri Multi Asset Allocation I	36,29M	9,64	0,35	0,52

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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