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La Française Systematic Etf Dachfonds W (0P0000ZFJP)

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 54,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQH3

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZFJP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Veri ETF-Dachfonds (W) (0P0000ZFJP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Veri ETF-Dachfonds (W) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,460	6,310	1,850
Acciones	85,500	85,910	0,410
Bonos	9,980	10,090	0,110
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Otros	0,030	0,050	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,114	16,182
Precio/Valor contable	2,562	2,335
Precio/Ventas	1,755	1,677
Precio/Flujo de caja	11,368	9,547
Rendimiento del dividendo	2,386	2,494
Crecimiento ganancias a 5 años	10,561	11,181

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,380	19,345
Salud	13,870	12,442
Servicios financieros	13,760	15,089
Industria	12,830	12,221
Consumo cíclico	11,730	12,246
Bienes de consumo	9,780	8,019
Servicios de comunicación	6,220	7,143
Bienes raíces	5,140	2,562
Materias primas	4,550	7,094
Suministros	1,840	3,514
Energía	0,900	4,665

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	12,01	195,84	+0,49%
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped U	LU1659681669	11,89	19,50	+0,76%
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Cappe	LU1753045415	9,79	28,48	+0,89%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	8,62	177,66	+0,07%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	8,42	10,71	+0,52%
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	8,40	142,80	+0,56%
Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DR	LU1861134382	8,35	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS	LU1861138961	5,93	49,53	+0,66%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	4,89	12,89	-0,10%
Lyxor Green Bond DR C-EUR	LU1563454310	4,81	47,05	0,00%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ve RI Equities Europe I	216,48M	8,51	10,91	-
Ve-RI Equities Europe (R)	216,48M	-23,00	-1,13	3,89
Veri ETF Dachfonds I	54,05M	3,16	2,70	3,56
Veri Multi Asset Allocation I	38,73M	0,26	-3,47	-

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Cacao EE.UU.	8.864,00	+169,00	+1,94%

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español a 2 años	3,170	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	78,2	+2,7	+3,58%
alemán a 10 años	2,5115	-0,0085	-0,34%
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