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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000OVS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Veri Multi Asset Allocation R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,590	15,930	3,340
Acciones	27,200	27,410	0,210
Bonos	58,190	58,450	0,260
Convertibles	1,690	1,690	0,000
Otros	0,340	0,440	0,100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,671	15,371
Precio/Valor contable	1,925	2,028
Precio/Ventas	1,237	1,608
Precio/Flujo de caja	9,243	9,204
Rendimiento del dividendo	4,048	2,835
Crecimiento ganancias a 5 años	7,817	11,440

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,930	17,562
Industria	19,310	14,249
Bienes de consumo	12,460	7,007
Salud	12,340	10,662
Consumo cíclico	10,650	11,781
Servicios de comunicación	8,660	7,464
Suministros	6,540	4,175
Tecnología	3,630	16,349
Materias primas	1,930	9,623
Energía	1,910	4,685
Bienes raíces	1,630	4,933

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,27	4,959	0,00%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10,27	5,47	0,00%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,07	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9,90	90,76	+0,17%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9,84	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,55	48,31	+0,21%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,33	5,37	-0,19%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4,86	8,471	+1,07%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4,18	-	-
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	1,29	4.636,550	+0,00%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Veri Multi Asset Allocation W	37,1M	7,26	-0,65	-
Ve-RI Listed Real Estate I	28,65M	9,84	1,93	5,48
Ve-RI Listed Real Estate R	28,65M	6,73	-2,00	3,92
Ve-RI Listed Infrastructure I	18,4M	9,74	4,12	4,75
Ve-RI Listed Infrastructure R	18,4M	9,49	3,47	4,01

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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