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Hartz Regehr Vermögens-fonds A (LP65096067)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 611,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0MYEJ6

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en LP65096067

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vermogens-Fonds (LP65096067). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vermogens-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,430	8,320	3,890
Acciones	44,110	44,410	0,300
Bonos	46,360	46,900	0,540
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	4,990	4,990	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,621	16,766
Precio/Valor contable	3,731	2,566
Precio/Ventas	2,428	1,873
Precio/Flujo de caja	14,371	10,851
Rendimiento del dividendo	2,085	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	7,875	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,600	20,954
Industria	12,740	11,789
Salud	12,120	12,439
Servicios financieros	11,850	15,798
Consumo cíclico	9,660	10,766
Bienes de consumo	8,750	7,331
Materias primas	6,880	4,997
Servicios de comunicación	5,890	6,939
Energía	2,640	3,956
Suministros	2,110	3,461
Bienes raíces	1,760	3,867

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	4,50	14,20	+1,00%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,48	98,35	+0,87%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,71	261,71	-0,19%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,53	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	3,01	-	-
Man Hi Yld Opps IXX EUR Acc	IE000JHIZB33	2,97	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,71	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,48	-	-
International Development Association 1%	XS2265262936	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1,68	-	-

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BHF Total Return FT	1,49B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,26B	8,94	0,34	4,59
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	839,35M	9,47	0,28	3,06
DC Value One IT	767,17M	8,65	3,95	8,41
DC Value One PT	767,17M	8,01	3,35	7,88

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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