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Vila Real Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (0P00015B7D)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 152,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRVIL3CTF000

S/N: 21.144.698/0001-99

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00015B7D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P00015B7D). Nuestra información sobre los activos en cartera de VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,210	8,960	2,750
Acciones	7,310	10,720	3,410
Bonos	69,990	70,180	0,190
Convertibles	2,830	2,830	0,000
Preferentes	0,140	0,180	0,040
Otros	13,540	16,080	2,540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,459	10,431
Precio/Valor contable	1,237	1,389
Precio/Ventas	0,771	1,559
Precio/Flujo de caja	3,574	14,163
Rendimiento del dividendo	5,569	5,460
Crecimiento ganancias a 5 años	18,685	14,944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	21,570	27,781
Industria	17,480	10,784
Materias primas	13,930	17,540
Energía	13,610	9,315
Servicios financieros	11,790	11,470
Bienes de consumo	10,170	6,215
Bienes raíces	5,330	5,013
Consumo cíclico	4,420	16,237
Tecnología	1,110	4,625
Salud	0,420	1,914
Servicios de comunicación	0,180	1,530

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Safra IMA-B5+ Alocação FIC FI RF	-	14,58	-	-
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	12,40	-	-
Safra IMA-B5 Alocação FIC FI RF	-	10,22	-	-
Safra IRF-M1+ Alocação FIC FI RF	-	7,92	-	-
Safra Cmmttd Csh Ref Di FIC FI RF C Priv	-	5,59	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	5,39	-	-
Safra Manager Capstone Macro FIC FIM	-	3,84	-	-
Safra Manager Absolute Vertex S FIC FIM	-	3,62	-	-
Safra BldngBlock LngShrt Exc FIF CICM RL	-	3,44	-	-
Safra MngrJSSPrvtInvestFundsII FIM CP IE	-	3,18	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1,04B	10,19	12,28	9,25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,79B	10,35	12,73	9,62
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1,12B	3,11	17,65	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,22B	1,01	12,15	-
BR2GLLCTF002	803,18M	-1,04	10,91	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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