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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
Acciones | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Bonos | 96,44 | 96,44 | 0,00 |
Convertibles | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
Preferentes | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4,55 | 13,37 |
Precio/Valor contable | 0,37 | 1,67 |
Precio/Ventas | 0,53 | 1,43 |
Precio/Flujo de caja | 0,55 | 7,79 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,58 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,46 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50,77 | 44,31 |
Titulizado | 33,93 | 28,31 |
Gobierno | 13,16 | 22,28 |
Efectivo | 1,91 | 13,78 |
Número de posiciones en largo: 740
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4% | - | 2,22 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 0,81 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 0,80 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 0,80 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 0,70 | - | - | |
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022-5 4.5% | - | 0,59 | - | - | |
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 4.75% | - | 0,54 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 0,46 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 6.35% | - | 0,44 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | - | 0,43 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Multi-Sector S/T Bd I | 3,63B | 2,09 | 1,21 | 2,27 | ||
Virtus Multi-Sector S/T Bd A | 616,76M | 1,98 | 0,88 | 2,01 | ||
Virtus Low Duration Income I | 341,51M | 2,05 | 1,20 | 2,04 | ||
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt | 201,89M | 0,50 | 1,50 | 1,26 | ||
Virtus Newfleet Bond Fund Class I | 243,72M | 0,21 | -1,74 | 2,44 |
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